進入第四季度，歐洲股市表現(xiàn)疲軟，未能實現(xiàn)“開門紅”，主要股指年內(nèi)跌幅繼續(xù)擴大。不僅如此，由于避險情緒蔓延，部分新興市場股指也表現(xiàn)疲軟，美元資產(chǎn)則相對表現(xiàn)穩(wěn)定。
歐洲股市“風光不再”
去年表現(xiàn)搶眼的歐洲股市今年可謂“風光不再”，特別是進入10月份以后，主要股指進一步走軟，拖累全年跌幅擴大。10月份以來，歐元區(qū)斯托克50指數(shù)累計下跌3%，歐洲斯托克600指數(shù)累計下跌3.33%，英國富時100指數(shù)累計下跌3.94%，法國CAC40指數(shù)累計下跌3.75%，德國DAX指數(shù)累計下跌2.88%，西班牙IBEX35指數(shù)累計下跌2.05%，意大利富時MIB指數(shù)累計下跌4.47%。至此，今年以來，歐元區(qū)斯托克50指數(shù)累計下跌5.52%，歐洲斯托克600指數(shù)累計下跌4.36%，英國富時100指數(shù)累計下跌6.23%，德國DAX指數(shù)累計下跌7.94%，西班牙IBEX35指數(shù)累計下跌8.41%，意大利富時MIB指數(shù)累計下跌9.47%。
嘉盛集團在最新報告中指出，意大利預算赤字計劃給歐洲股市，尤其是銀行股和歐元造成額外的壓力。
長期以來，意大利政府赤字問題嚴重，政府債務(wù)高企，特別是自6月民粹主義政府組閣成功后，市場一直擔心為“昂貴的競選承諾”買單將大幅提高意大利的負債水平。目前意大利的公共債務(wù)為2.3萬億歐元，已經(jīng)是歐元區(qū)僅次于希臘的最高水平。另外，在2017年，意大利政府債務(wù)與GDP之間的比值高達131.8%，預計今年將達到130.8%，2019年將降至128%，而在1988年至2017年間政府債務(wù)與GDP的平均比值約為111%，嚴重違反歐盟關(guān)于債務(wù)與GDP比值的規(guī)定。
由于債務(wù)問題，國際評級機構(gòu)惠譽將意大利主權(quán)債信用從“展望”調(diào)至“負面”，同時對意大利債務(wù)趨勢表示不容樂觀，預計意大利新的聯(lián)合政府在高負債的背景下放寬財政將會給經(jīng)濟招致更多潛在沖擊。
新興市場受波及
分析 人士指出，除市場情緒外，歐元區(qū)本身經(jīng)濟疲軟也是打壓股市的原因。
最新數(shù)據(jù)顯示，德國8月工業(yè)產(chǎn)出意外下滑0.3%而不是預期的增長0.4%。而基于對2800名左右歐洲投資者和 分析 師的調(diào)查，備受矚目的歐元區(qū)Sentix投資者信心指數(shù)，10月自9月的12.0跌至11.4。
值得關(guān)注的是，新興市場也開始受到歐洲市場等外因波及。受避險情緒、美國加息前景以及美元走強影響，近日新興市場貨幣走勢疲軟。美國國債收益率飆升的影響從多數(shù)新興市場貨幣走勢中可見一斑，印度盧比跌至紀錄新低，美元兌印度盧比突破74.00，印尼盾也觸及20年新低，南非蘭特跌至三周最低點。
富拓集團在最新報告中指出，考慮到新興市場面臨的壓力會繼續(xù)上升，尤其是那些經(jīng)常賬戶赤字和債務(wù)水平較高的經(jīng)濟體，新興市場前景比較黯淡。而美元從避險資金、加息預期和強勁經(jīng)濟表現(xiàn)中獲得支撐。美聯(lián)儲預計將于12月份加息，2019年再加息三次，利差交易為美元提供支持。從技術(shù)面看，美元指數(shù)有望進一步走高，上看96.00。若該指數(shù)收盤突破這一水平，則短線將上探96.43。
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