經(jīng)歷了組閣失敗、可能重新舉行大選、政府債務(wù)高企和民粹主義政府來襲，歐元區(qū)第三大經(jīng)濟(jì)體意大利近日再度出現(xiàn)“股債雙殺”，銀行股指數(shù)觸及13個月以來的新低，10年期國債收益率也近4年來首次漲破3%。
市場擔(dān)憂意大利政局動蕩繼續(xù)發(fā)酵，可能會波及全球經(jīng)濟(jì)。5月30日，受隔夜歐美股市大幅下挫影響，亞太股市全線下跌，日經(jīng)225指數(shù)下跌1.52%，報(bào)22018.52點(diǎn)；韓國綜合指數(shù)收盤跌幅擴(kuò)大至1.96%，中國香港恒生指數(shù)收盤也下跌1.4%。此外，馬來西亞吉隆坡綜指一度下跌2.5%，創(chuàng)近5個月以來的新低。
而在5月30日，意大利財(cái)政部發(fā)行價(jià)值17.5億歐元的5年期國債，22.5億歐元的10年期國債，以及20億歐元的2025年到期浮息債券。結(jié)果顯示，意大利10年期國債拍賣需求強(qiáng)勁；平均收益率為3%，為2014年5月以來的最高水平。意大利5年期國債拍賣需求同樣強(qiáng)勁，平均收益率為2.32%，為2014年2月以來的最高水平；拍賣規(guī)模為17.5億歐元。
如果意大利國債拍賣成本進(jìn)一步升高，甚至拍賣失敗，表明市場的憂慮情緒進(jìn)一步加深，而具體的中標(biāo)利率將體現(xiàn)出市場擔(dān)心程度。從結(jié)果來看，意大利還算安全地通過了市場的考驗(yàn)。受此提振，在30日歐洲股市交易階段英國和德國股市盤中止跌回漲。
在經(jīng)歷多年的經(jīng)濟(jì)滯脹與改革不利后，當(dāng)前意大利政府的債務(wù)規(guī)模已激增至2.3萬億美元，相當(dāng)于GDP的130%，在歐元區(qū)中僅次于希臘。與希臘不同，就意大利的經(jīng)濟(jì)體量而言，一旦再度深陷債務(wù)危機(jī)，將震動整個歐元區(qū)。投資者十分擔(dān)心，意大利的政治不確定性不僅會影響歐洲經(jīng)濟(jì)，還將外溢到全球。首席金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Rupkey表示，意大利是壓倒歐洲“駱駝”的最后一根稻草，作為美國重要的貿(mào)易伙伴，歐洲增長動能受損也不利于美國的經(jīng)濟(jì)前景。
德國民意調(diào)查機(jī)構(gòu)發(fā)布的報(bào)告顯示，衡量歐元區(qū)崩潰風(fēng)險(xiǎn)的Sentix歐元區(qū)分裂指數(shù)升至13%，為2017年4月以來的最高水平，這標(biāo)志著有13%的受訪者預(yù)計(jì)，在未來12個月內(nèi)歐元區(qū)將會出現(xiàn)分裂。索羅斯近日在巴黎發(fā)表演講時表示，意大利將在政治動蕩的情況下迎來選舉，失敗的經(jīng)濟(jì)和移民政策意味著“歐元區(qū)眼下面臨生死存亡”已經(jīng)越來越接近成為現(xiàn)實(shí)。
市場擔(dān)憂意大利政局動蕩繼續(xù)發(fā)酵，甚至將打亂美聯(lián)儲加息節(jié)奏。據(jù)海外媒體報(bào)道，芝加哥商交所根據(jù)聯(lián)邦基金利率期貨的交易算出，當(dāng)前美聯(lián)儲在6月宣布加息的概率為76.3%，這一概率相較于上周五的90%和一周前的100%還是有所下降。歐洲市場動蕩疊加美元匯率上漲，美聯(lián)儲可能不得不重新考慮加息路徑。
除了意大利政局危機(jī)，5月中旬以來以阿根廷和土耳其為首的新興市場資產(chǎn)開啟了一輪猛烈的拋售潮，股市、債市、匯市陷入劇烈震蕩，特別是本幣匯率屢屢刷新歷史最低記錄。對此，教授Carmen Reinhart認(rèn)為，累累負(fù)債、貿(mào)易弱勢、全球利率走高、經(jīng)濟(jì)增長停滯都是新興市場引發(fā)投資者擔(dān)憂的理由。
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